При работе с 1С:Бухгалтерия 3.0 бухгалтера сталкиваются с проблемой, что программа не заполняет номер и дату платежного поручения, хотя платежка уже введена в 1С. В этой статье расскажу почему такое происходит.
Табличная часть “Платежные документы”
В документе Счет-фактура выданный есть табличная часть “Платежные документа” именно там указываются дата и номер платежки, которые в дальнейшем уже попадут в печатную форму счет-фактуры или УПД. Конечно же эти данные можно указать вручную, но ведь хочется, чтобы это делалось автоматически?
А для этого нужно соблюсти несколько простых правил.
Как сделать чтобы автоматически заполнялись № и дата платежки в счет-фактуре
Вот, что нужно сделать, чтобы табличная часть “Платежные документы” автоматически заполнилась при создании счет-фактуры. Для этого счет-фактуру нужно вводить только после того, как введен документ платежного поручения и в платежке обязательно должны быть заполнены входящие даты и номер. При это платежное поручение должна формировать проводки на аванс по счету 62.02, а реализация должна зачитывать аванс по этой платежке.
Т.е. логика у программы такая:
- При вводе счет-фактуры программа смотрит проводки по этой реализации и ищет там зачет аванса Дт 62.02 Кт 62.01
- Если такая проводка находится, то программа проверяет, чтобы по счету 62.02 был документ “Поступление на расчетный счет” и чтобы у этой платежки были указаны входящие даты и номер. Если все условия выполнены – то эти номера попадут в счет-фактуру
Если ввести счет-фактуру, когда в платежке не указаны входящие номер и даты, то даже если вы потом заполните в платежном поручении нужные реквизиты, то существующая счет-фактура уже никак не подтянет эти данные. Придется это делать вручную… но мы подумали, чтобы было бы классно сделать такую кнопочку, которая будет помогать бухгалтерам и заполнять платежные документы даже в уже созданных счетах-фактурах. Для этого мы создали небольшую обработку, которую в ближайшее время опубликуем на сайте.
Пожалуйста, напишите в комментариях помогла ли Вам эта статья или напишите с какими сложностями столкнулись – постараемся раскрыть эту тему шире.
Статья помогла, ждем кнопочку
Здравствуйте. У меня наоборот попадает в УПД то, что не должно попадать, а именно: контрагенту после покупок выставляю счет на оплату и накладную, провожу оплату по банку так как у вас написано. Всё, расчеты закрыты. Мы на УСН, с 2025 года платим НДС 20%, делаю всем УПД, у кого есть авансовый платеж заполняется правильно, но и у кого нет авансовых платеже все равно выбирает ранее оплаченный счет. Вручную убрать можно, но хотелось чтобы это делалось правильно, в чем причина непонятна.
Возможно у вас оплата по времени раньше, чем отгрузка. Поэтому идет зачет аванса. Это как предположение, может конечно дело в чем-то другом.
А кнопку сделали или нет? Как её установить?
Нет, не стали делать